期货交易入门《合格的系统交易者》

“嘉可能缠论与期货，缠论指引我们向钱冲”

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对于期货交易，很多时候都是按部就班。每天不断的重复昨天的故事。这也是拉近你与财富的最直接与最有效的方式。

所谓按部就班，大致需要克服以下几点。

一、基本分析

基本分析主要就是采用经济资料（包括生产、消费、可支配所得等）预测价格；但是光有那些东西还不够，还必须针对具体的品种进行学习。例如，做大豆的人，要了解一下国内外大豆市场的基本知识。特别是大资金基本分析往往有意想不到的效果。

下图是：苹果期货1901合约近期缠论走势图

二、技术分析

技术分析包括各种技术分析理论、技术分析指标；不但要对前人的成果熟练掌握，倒背如流，而且还要达到创立自己的技术分析理论和技术分析指标的程度。简单的说，就是学以致用，找到适合自己的方法模式。不管你是缠论还是波浪。

 初学者往往到处寻找各种新颖的花里胡哨的技术分析理论和技术分析指标，热衷于追求各种新潮流行思想。这一阶段，初学者往往只知其然，不只其所以然；这一阶段，要求交易者大量地读书和长期地学习，潜心研究；这一阶段，要求交易者书越读越多，书越读越厚。

能够在实战过程中，逐步领悟技术分析的真谛，进而能够创立自己的技术分析理论和技术分析指标的人，在这市场里并不多见。除了要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有刻苦钻研的精神。

下图是：原油期货1812合约近期缠论走势图（1）

三、投资理念

投资理念是市场理论的应用理念；如果将市场理论比作原子核物理学，那么投资理念可以比作核能应用理念；这样一来，希特勒的投资理念就是运用原子核物理学去制造原子弹，而爱因斯坦的投资理念就是运用原子核物理学去搞核电站；基于同一个市场理论，可以发展出不同的投资理念；投资理念具有个性化的趋势；正确的投资理念是开发一个优秀的交易系统的基础。你的理念决定你的操作模型。

四、交易系统

交易系统的开发是一个系统工程。交易系统工程是以交易系统为研究对象，按照一定目的对交易系统进行设计、制造、检验、评测、遴选、实战、管理、维护和升级，以期达到总体效果最优的系统工程。这是一个长期的，反反复复的过程。很多人基本是倒在这里。只有生成自己的交易系统。才能不断的重复复制。暴富靠运气，财富只能靠累积。

下图是：原油期货1812合约近期缠论走势图（2）

五、资金管理

资金管理规则是交易系统的有机组成部分。资金管理规则可以归结为一些纯粹的数学问题。这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有一定实盘经验的累积。

六、风险控制

风险控制主要是指关于限制亏损、保护利润的理论和实践。简单的理解就是设置防火线。设置止损原则与步骤。

七、心理控制

这个阶段，需要解决的主要矛盾是交易系统的实盘运作的问题，也就是完美地执行交易系统的指令。有许多交易者在闯过了前面的六大难关之后，却永远法逾越这一道关口。

顺势而为，说起来容易，做起来困难；系统交易，说起来容易，做起来困难；资金管理，说起来容易，做起来困难；头寸调整，说起来容易，做起来困难；风险控制，说起来容易，做起来困难；心理控制，说起来容易，做起来困难。

在古今中外的期货交易历史上，经常出现一些交易者在拥有了一个经过实战证明是优秀的交易系统之后，却不愿意去遵守这个系统，完全抛开这个系统，采用感性交易方法操作，结果往往大败而归。

下图是：沪锌期货1811合约近期1分钟缠论走势图

采用交易系统进行交易决策活动，本身就是一种机械的、单调的、枯燥的、寂寞的的工作，需要交易者具有极大的耐心和坚强的意志。长时间地经受市场的剧烈波动，会使得系统交易者产生各种各样的情绪波动，这需要交易者运用超强的意志去压抑自己的强烈的平仓获利了结的冲动。因此，练习与反复练习应该是基础中的重点。一切应该从练习开始。

 注意：以上所有内容只作为模拟统计参考，不作为具体买卖指导！风险自负！